DESCRIPCION DE PUESTO

 

PUESTO:                    Analista Tesoreria

 

LOCALIDAD:            PT México Shared Services

 

REPORTA:                  Tesorero

 

DEPARTMENTO:      Tesorería

 

 

ALCANCE DEL PUESTO

Planear los flujos de efectivo en moneda nacional y extranjera con el fin de hacer frente a las necesidades de efectivo a corto, mediano y largo plazo que tiene cada una de las Empresas del grupo Tenneco México  buscando en todo momento maximizar los rendimientos, el buen uso de los recursos financieros y el pago oportuno a proveedores nacionales, extranjeros y empleados.

 

Salvaguardar los valores monetarios de la empresa y maximizar la utilidad mediante la planeación financiera.

 

Optimizar el uso de los recursos financieros del grupo.

 

Actualizar los tipos de cambio en SAP para que los pagos y las órdenes de compra queden capturadas con la información correcta. Supervisar los flujos de efectivo diarios en MXN y USD de todas las empresas del grupo con el fin de determinar el cash Flow diario. Reportar semanal y mensualmente a Corporate proyección de cash flow con el propósito de mantenerlos informados sobre los requerimientos de efectivo del grupo. Determinar, Coordinar y realizar las Compra- Venta de Divisas de todas las empresas del grupo con el fin de cubrir la exposición monetaria de cada una de ellas. Administración del Cash Pool de todas las cuentas del grupo para una mejor eficacia. Supervisar y Administrar el Control de préstamos I/Co. con la finalidad de entregar la información en tiempo y forma. Aprobar la dispersión de nóminas del Grupo así como los pagos a proveedores terceros, Inter compañías, servicios e impuestos (Federales, Estatales, SUA). Administración de riesgos, Fianzas y Seguros como autos, daños, robos, transporte, edificios e instalaciones en planta, así como de maquinaria y equipo, responsabilidad civil. Administración del plan de pensiones; inversión de fondos y requerimientos de bajas y/o jubilaciones. Administración de los fondos de ahorro invertidos del grupo. Desarrollar, recomendar y dirigir proyectos que lleven a la mejora del manejo del cash Flow del grupo. Supervisar y administrar tarjetas corporativas por concepto de gastos de viaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL PUESTO

EDUCACIÓN:

 

 

            Licenciatura en Administración, Contabilidad Pública, Finanzas

 

EXPERIENCIA:

 

 

1 año en puesto similar Idioma:  inglés 80% Conocimiento de SAP/PLEX Excel Banca electronica principalmente CitiBanamex Office Política de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene