Descriptif général de la mission

Au sein de la Direction de la Trésorerie et des Financements, rattaché(e) au Directeur des Opérations de Marché du Groupe, vous aurez pour principales missions :

Front Office :
- Support au Front Office dans la mise en place et au booking des dérivés de change, de taux et de matières premières
- Support à la mise en place et au booking des Commercial Papers
- Support pour les placements à court terme des excédents de trésorerie du Groupe
- Suivi des risques financiers des holdings et de leurs filiales
- Support aux filiales dans l'estimation et la couverture du risque de change des projets commerciaux en phase d’appel d’offre
- Rédaction hebdomadaire d’une lettre de marché à destination du top management

Middle Office :
- Suivi de la dette nette du groupe ;
- Réconciliations des valorisations des instruments de couverture interne et externe
- Suivi des expositions aux risques financiers des holdings et de leurs filiales (change, taux et matières premières)
- Suivi de la documentation relative à la comptabilité de couverture (IFRS9) en lien avec les équipes comptables et de consolidation
- Suivi du risque de contrepartie en assurant le respect de la politique interne établie, notamment en termes de rating et de limites
- Détermination des taux d’actualisation liées à la norme IFRS16
- Mise en place de nouveaux outils de suivi et processus ou l'amélioration de l'existant