Job Summary

Administrar los procesos operativos relativos a los pagos diarios de las empresas del grupo asegurandose de cumplir con las politicas y controles necesarios para salvaguardar el flujo de efectivo de la compañía

Job Responsibilities

1 Reportar ingresos, egresos y saldos de las cuentas bancarias asignadas.

2 Importar y contabilizar movimientos bancarios de las cuentas asignadas a sistema SAP.

3 Recibir, revisar y analizar propuestas y o solicitudes de pago enviadas por sistema  y o manuales de las áreas internas solicitantes.

4 Ejecutar en tiempo y forma vía banca electrónica y o sistemas todas las propuestas, solicitudes y operaciones bancarias del día.

5 Importar comprobantes bancarios de pago en las rutas asignadas para su consulta.

6 Reportar operaciones bancarias rechazadas y seguimiento a las mismas.

7 Asegurar la importación de estados de cuenta e información bancaria para consulta.

8 Registrar operaciones contables propias que afecten las conciliaciones de las cuentas contables asignadas.

9 Realizar tareas asignadas por auditorias externas e internas.

10 Elaborar reportes mensuales de operación para el SAT

11 Detectar e involucrarse en oportunidades de proyectos de automatización de procesos

12 Salvaguarda de tokens (llaves) de las cuentas bancarias de las empresas asignadas

Job Knowledge and Skills:

Conocimiento de flujos de efectivo y de la operación de la tesorería, conocimientos en Matemáticas Financieras y  Manejo de Bancas electrónicas. 

Excel Intermedio; Sistema Integrity, Sistema SAP, Experiencia en bancas electronicas (Banamex, Scotiabank, BBVA, HSBC, Santander, CitiDirect, etc.)

Years of Experience:

1 año

Education

Económico Administrativo / Finanzas / Contabilidad / Actuaría