Esp Reportes Regulatorios

Country: Mexico

1. Envío de información a autoridades y áreas internas del grupo en los formatos requeridos por los mismos 2. Atención de requerimientos de información por parte de las autoridades y áreas internas del grupo. 3. Obtener, integrar, analizar y enviar información operativa de operaciones de productos derivados OTC y Listados (Futuros y Forwards, Opciones, Swaps, Warrants) diariamente. 4. Obtener, integrar, analizar y enviar información operativa de operaciones de Mercado de Dinero (Reportos, Compraventa, Traspaso de Valores), de forma diaria 5. Obtener, integrar, analizar y enviar información operativa de las operaciones de compraventa, Reporto y Préstamo de Valores realizadas por las Siefores; transferencias de valores y la posición diaria de sus carteras, así como de los valores otorgados en préstamo y en garantía. 6. Elaboración, análisis y envió de la convalidación semanal de posiciones abiertas de operaciones de productos derivados OTC y Listados (Futuros y Forwards, Opciones, Swaps, Warrants) 7. Elaboración, análisis y envió de la convalidación semanal de posiciones abiertas de Mercado de Dinero (Reportos, Compraventa, Traspaso de Valores) 8. Elaboración, análisis y envió de la convalidación mensual de posiciones abiertas de operaciones de productos derivados OTC y Listados (Futuros y Forwards, Opciones, Swaps, Warrants) 9. Elaboración, análisis y envió de la convalidación mensual de posiciones abiertas de Mercado de Dinero (Reportos, Compraventa, Traspaso de Valores) 10. Integrar y conciliar información operativa contra cifras contables 11. Obtener e integrar información mercado de Dinero, capitales, derivados, sociedades de inversión para el reporte regulatorio R24 12. Extraer, consolidar y almacenar la información diaria de los diversos sistemas o correos recibidos (tipos de cambio, balanzas contables, operativa en dólares, por mencionar algunas). 13. Ejecutar macros, analizar y cuadrar la información de operaciones en dólares contra las cifras contables para las secciones definitivas I-V y VI-VII 14. Atender requerimientos de las auditorías internas y externas. 15. Ejecutar macros y concentrar archivos diarios de sección definitiva X. 16. Ejecutar macros, analizar y cuadrar cifras para sección previa VI y VIII. 17. Realizar cómputo diario para tesorería. 18. Realizar cuadre de Aclme Agencias y Aclme Consolidado.