La posición

 

Recibir, registrar y liquidar las cuentas por pagar y nominas de las compañías no GBS, asegurando la integridad y exactitud de las cuentas por pagar, asi como administrar el portafolio de proveedores activos y el mantenimiento de los portales y correos para la recepción de facturas.

 

 

Tareas y responsabilidades

 

Recibir, revisar, codificar y contabilizar las facturas (nacionales y extrajeras) con precisión, cotejándolas con las órdenes de compra y asegurando el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la compañía.Generar las propuestas de pago y resúmenes de cuentas por pagar semanales, así como dar soporte analítico al área de Tesorería y los aprobadores (principales pagos, pagos inusuales, necesidades de flujo de efectivo).Administrar el portal de proveedores (portal Edicom) para asegurar el alta, baja y mantenimiento de los accesos a proveedores, así como asegurar el mantenimiento de este.Asegurar el pago oportuno de las facturas de los proveedores y mantener relaciones positivas con los proveedores y los respectivos socios comerciales de la compañía, proporcionando asistencia a los proveedores, así como a los clientes internos de las diversas áreas.Preparar y presentar reportes mensuales (cualitativos y cuantitativos) de pagos, cartera de proveedores, flujos de efectivo, top de proveedores y casos emproblemados.Trabajar en estrecha colaboración con los colaboradores internos, incluidos los empleados, los gerentes de departamento y el equipo financiero, para resolver problemas y garantizar los pagos oportunos.Apoyar las auditorías proporcionando la documentación e información requerida en auditorías internas, auditorías externas y auditorias fiscales.

 

 

Requisitos

 

4 años de experiencia en cuentas por pagar y/o tesorería.Solida comunicación y trato con proveedores y clientes internos.Manejo de SAP, BPCS o ERP empresarial deseado.Excel intermedio.Capacidad de análisis.Inglés Intermedio.